Wie Construcía durch die Automatisierung des Treasurys und der Bankabstimmung von einer statischen Geschäftsansicht zu einer dynamischen Entscheidungsfindung gelangte

Ein Gespräch mit
Isaac Jornet
Leiter der Finanzabteilung, Grupo Construcía
Das Finanzteam der Grupo Construcía verließ sich auf manuelle Prozesse für die Verwaltung von Finanzdaten und den Bankabgleich, was bedeutete, dass es Entscheidungen auf der Grundlage einer statischen Sicht auf das Geschäft traf. Aus diesem Grund wollte das Unternehmen seine betriebliche Effizienz durch die Implementierung einer integrierten Treasury-Lösung mit Microsoft Business Central verbessern.
Hauptsitz
Barcelona
Branche
Baugewerbe
Mitarbeiter
201-500
ERP
Microsoft Business Central
Vor Embat
  • Entscheidungsfindung auf der Grundlage einer statischen Sicht auf das Geschäft
  • Zeitaufwändige manuelle Buchführung und Bankabstimmung
  • Manuelles Abrufen von ERP-Daten (Microsoft Business Central) vor der Buchführung
  • Manuelles Herunterladen und Analysieren von Kontoauszügen
  • Fehlende Echtzeit-Transparenz der Kassenbestände
  • Abhängigkeit von mehreren Excel-Dateien für die Datenverwaltung
  • Reaktiver Ansatz für das Finanzmanagement mit geringen Vorhersagefähigkeiten
Mit Embat
  • Dynamisches Treasury-Management in Echtzeit
  • Automatisierte Buchhaltung und Bankabstimmung mit KI
  • Verbesserte Buchhaltung und Bankabstimmung mit Kategorisierungsregeln und KI-Vorschlägen
  • Integration mit dem ERP (Microsoft Business Central) für automatisierte Buchhaltungsprozesse
  • Zentralisierung von Finanzdaten und Cash-Prognosen
  • Automatisierte Cash-Transparenz in Echtzeit
  • Geringerer Zeitaufwand für manuelle Aufgaben
  • Verbesserte betriebliche Effizienz und finanzielle Entscheidungsfindung

Der Kunde

Grupo Construcía ist ein Ökosystem von Unternehmen, das sich der Umgestaltung des Bausektors und verwandter Branchen durch die Kreislaufwirtschaft widmet. Die fünf Unternehmen der Gruppe decken die gesamte Wertschöpfungskette ab, von der strategischen Beratung über den Bau und der Sanierung bis hin zum Assetmanagement.

Anfang 2023 beschloss die Grupo Construcía, einen ehrgeizigen Plan zur digitalen Transformation in Angriff zu nehmen, bei dem die Digitalisierung und Automatisierung aller Prozesse eine der wichtigsten Säulen darstellt. Die Finanzabteilung war auf der Suche nach einer innovativen Lösung, um ihre wirtschaftlichen, materiellen und personellen Ressourcen besser zu verwalten und die betriebliche Effizienz zu steigern.

Eine der größten Herausforderungen für das Finanzteam war es, Entscheidungen auf der Grundlage von Echtzeitdaten zu treffen sowie das Finanz- und Betriebsmanagement zu optimieren und eine reibungslose und effiziente Integration ihrer Lösungen mit ihrem Microsoft Business Central ERP zu gewährleisten.

Dementsprechend haben sie sich dazu entschieden Embat zu implementieren, um die Abläufe durch die Zentralisierung der Finanzdaten, die Automatisierung der Buchhaltung und der Bankabstimmung sowie die Verwaltung des Treasurys in Echtzeit zu optimieren. Auf diese Weise wollte das Unternehmen seinem Team Zeit freisetzen, um sich auf höherwertige strategische Aktivitäten zu konzentrieren.

„Es war eine schnelle, effiziente und einfach zu implementierende Lösung. Die wichtigste messbare Auswirkung auf das Team war eine 30-prozentige Reduzierung der Zeit, die für die Erfüllung von Treasury-Aufgaben benötigt wird. Ohne Zweifel ist die Implementierung von Embat bereits ein Erfolg und ist ein Modell, dem der Rest des Unternehmens folgen kann.“

Die Herausforderung

Das Finanzteam von Grupo Construcía hat eine Reihe von klaren strategischen Zielen festgelegt:

1. Verbesserung der Transparenz des Bankenpools in Echtzeit

Echtzeitdaten für ein effizientes Treasury Management und im täglichen Betrieb, sowohl kurz- als auch langfristig.

2. Automatisierung der Buchhaltungs- und Bankabstimmungsprozesse

Verringerung des Zeitaufwands für manuelle und sich wiederholende Aufgaben, Minimierung menschlicher Fehler und Verbesserung der betrieblichen Effizienz.

3. Steigerung der Produktivität und Lebensqualität des Teams

Digitalisierung von Prozessen, damit sich das Finanzteam auf strategischere und wertschöpfende Aufgaben konzentrieren kann, was das Arbeitsumfeld und das Wohlbefinden der Mitarbeiter verbessert.

4. Optimierung der finanziellen Entscheidungsfindung

Verschaffen eines umfassenden Überblicks über die Finanzlage, um langfristige Entscheidungen zu treffen, die das Wachstum und die Stabilität des Unternehmens fördern.

Die Lösung

Embat hat eng mit dem Finanzteam von Construcía zusammengearbeitet, um eine Lösung zu entwickeln, die perfekt auf die Bedürfnisse und Ziele des Unternehmens abgestimmt war. Ziel war es, das Finanz- und Betriebsmanagement zu optimieren und eine reibungslose und effiziente Integration mit Microsoft Business Central zu gewährleisten, während gleichzeitig die spezifischen geografischen und branchenspezifischen Vorschriften des Unternehmens eingehalten wurden.

Zentralisiertes Treasury-Management in Echtzeit

Embat hat das Treasury-Management von Construcía von einem statischen in einen dynamischen Ansatz umgewandelt, der die Nutzung von Echtzeitdaten ermöglicht und die operative Reaktionsfähigkeit sowie die fundierte Entscheidungsfindung deutlich verbessert.

Automatisierung der Buchhaltung und Bankabstimmung mit KI‍

Embat hat die Prozesse der Buchhaltung und Bankabstimmung durch generative künstliche Intelligenz automatisiert, indem Kategorisierungsregeln verwenden werden und Vorschläge für Buchungssätze gemacht werden, wodurch mühsame, manuelle Aufgaben entfallen und die Genauigkeit der Buchhaltungsunterlagen verbessert wird.

End-to-End-Konnektivität mit Microsoft Business Central‍

Die nahtlose Integration über API mit Microsoft Business Central ist agil und effizient und gewährleistet eine Echtzeit-Synchronisation und die ständige Verfügbarkeit aktueller Finanzinformationen.

Eine übergreifende Lösung für das Treasury-Management‍

Embat ist bereits ein integraler Bestandteil der Finanzabteilung von Construcía, da es sich um eine übergreifende Lösung handelt, die sowohl für das Treasury-Management als auch für die Buchhaltung eingesetzt wird und die Zusammenarbeit bei allen Finanzoperationen erleichtert.

Maßgeschneiderte und skalierbare Plattform‍

Embat wurde an die Anforderungen von Construcía angepasst und bietet Flexibilität und einen Wachstumspfad, der über andere Lösungen für das Treasury-Management hinausgeht und eine Anpassung und Erweiterung entsprechend den Bedürfnissen des Unternehmens ermöglicht.

Die Auswirkungen

Die Zusammenarbeit zwischen Grupo Construcía und Embat hat für das Unternehmen relevante Ergebnisse erzielt:

Dynamisches Treasury-Management

Wichtige Treasury-Aufgaben wurden optimiert, so dass der Zeitaufwand für Cash-Prognosen um 30 % reduziert wurde, was ein genaueres Liquiditätsmanagement ermöglicht und Ressourcen für strategische Ansätze freisetzt, die das Wachstum des Unternehmens vorantreiben.

Präzise und rationalisierte Bankabstimmung

Die automatisierte Buchhaltung und Bankabstimmung mit Embat hat die Genauigkeit der Kontenabstimmung verbessert, den Zeitaufwand für diese Prozesse verringert und eine effizientere und genauere Buchführung ermöglicht. Diese Verbesserung hat zu einer Automatisierungsrate der Buchhaltung von über 80 % geführt.

Cash-Transparenz in Echtzeit

‍Embat hat Construcía mit Cash-Transparenz in Echtzeit ausgestattet, was die tägliche Finanzkontrolle verbessert und das Finanzteam in die Lage versetzt, fundierte Entscheidungen über die Treasury-Positionen der Gruppe zu treffen.

Nahtlose ERP-Integration

Durch Embats Integration mit Microsoft Business Central konnten Arbeitsstunden eingespart und manuelle Fehler reduziert werden, so dass die betriebliche Effizienz des Finanzteams optimiert wurde.

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