Intercompany-Positionen und -Transaktionen zentral in einer Plattform steuern
Zentralisieren Sie alle Intercompany-Positionen, automatisieren Sie Zinsabgrenzungen und liquidieren Sie Rechnungen direkt gegen laufende Salden. Physische Geldtransfers zwischen Bankkonten entfallen. Settlements laufen automatisch, Buchungssätze werden simultan in den ERPs beider Unternehmenseinheiten gebucht, und variable Zinsen werden täglich anhand aktueller Referenzzinssätze berechnet.
Finanzoperationen Ihrer gesamten Unternehmensgruppe zentralisieren
Beziehungen einmalig konfigurieren, dauerhaft automatisieren
Erstellen Sie Intercompany-Beziehungen zwischen beliebigen juristischen Personen mit vollständiger Kontrolle über Währung, Hauptbuchkonten und Zinsbedingungen. Die Konfiguration bildet die Grundlage für automatisiertes Intercompany Loan Management über den gesamten Lebenszyklus.
Variable Zinssätze automatisch an jedem Feststellungstermin
Der aktuelle Referenzzinssatz wird an jedem Revisionstermin automatisch abgerufen und die Intercompany Interest Accrual sofort neu berechnet. Keine manuellen Formelanpassungen, keine übersehenen Reset-Termine.
Vollständige Transaktionshistorie auf einen Klick
Öffnen Sie eine beliebige Beziehung und sehen Sie die vollständige Historie, gefiltert nach Gläubiger- und Schuldnerprodukten – ein Klick von jedem Einstiegspunkt aus.
Automatische Buchung in den ERPs beider Unternehmenseinheiten
Jeder Transfer, jedes Settlement und jede Kapitalisierung erzeugt Buchungssätze in beiden ERPs gleichzeitig. Multi-Entity Treasury wird von einer reaktiven Aufgabe zu einem automatisierten Prozess.
Tägliche Zinsabgrenzung mit Ein-Klick-Kapitalisierung
Zinsen werden täglich nach der Actual/Actual-Konvention abgegrenzt. Kapitalisieren Sie mit einem Klick: Schuldsalden aktualisieren sich, Buchungssätze werden gebucht, Berechnungsdetails stehen zum Download bereit.
Netto-Positionen in Echtzeit überwachen
Ein zentraler Überblick zeigt ausstehende Salden und aufgelaufene Zinsen für jede Intercompany-Beziehung. Die Daten aktualisieren sich automatisch mit jeder Bewegung.
Vollständige Intercompany-Automatisierung von der Transaktion bis zur ERP-Buchung
Direkte Transfers zwischen Tochtergesellschaften
Geldmittel fließen direkt zwischen Tochtergesellschaften, ohne den Umweg über die Holdinggesellschaft. Ein Transfer statt zwei reduziert Bankgebühren und beschleunigt das Settlement.
POBO- und COBO-Abstimmung
TellMe erzeugt gespiegelte Buchungssätze für beide Unternehmenseinheiten bei jeder Payment-on-Behalf- oder Collection-on-Behalf-Transaktion. Bei externen Einzügen werden passende Kandidaten automatisch vorgeschlagen. Bestätigung mit einem Klick. Die POBO-COBO-Automatisierung eliminiert doppelte Buchungen und manuelle Zuordnungsfehler.
Rechnungsliquidation ohne physischen Geldtransfer
Rechnungen werden direkt gegen den laufenden Intercompany-Saldo verrechnet, wodurch physische Geldtransfers entfallen. Offene Settlements werden zur Einzel- oder Sammelgenehmigung vorgelegt. Intercompany Netting reduziert redundante Banktransaktionen und hält die Liquidität innerhalb der Unternehmensgruppe.
Bidirektionale Multi-ERP-Integration
Bidirektionale Konnektoren mit SAP S/4HANA, Business One, ByDesign, Dynamics 365, NetSuite, Sage und Datev halten die Bücher über alle Unternehmenseinheiten hinweg konsistent. Manuelle Journalbuchungen entfallen vollständig.
Integriertes Liquiditätsreporting
Intercompany-Geldflüsse und -Salden fließen direkt in die konzernweiten Liquiditäts- und Cashflow-Berichte ein. Keine manuelle Dateneingabe, keine Abstimmung zwischen lokaler und konsolidierter Sicht.
Konfigurierbare Zinsbedingungen
Wählen Sie je Beziehung feste, variable oder zinslose Konditionen. Aufschlag, Tageszählungskonvention und Feststellungsfrequenz werden einmalig definiert und danach automatisch angewendet.
Die Intelligenz hinter Embat
Was leistet TellMe?
Ein Agent. Mehrere Prozesse
Liquiditätsoptimierung
Liquiditätsverteilung über alle Gesellschaften und Währungen optimieren
Optimieren Sie Ihre Cash-Position über alle Gesellschaften und Währungen hinweg. Die aktuelle Liquiditätslage wird automatisch analysiert und Umschichtungsempfehlungen werden bereitgestellt, um Erträge zu maximieren und Kosten zu minimieren. Alle Transaktionen werden automatisch über das Intercompany- und Buchhaltungsmodul abgestimmt.
Messbare Wirkung automatisierter Intercompany-Operationen
Schnellere Prozesse und geringere Fehlerquote
Beseitigen Sie manuelle Aufgaben und gewinnen Sie Zeit für Analysen dank der Automatisierung von Intercompany-Transaktionen.
Volle Transparenz bei Transaktionen
Überwachen Sie Intercompany-Salden auf einer zentralisierten Plattform, ohne manuelle Updates.
Sicherheit und Präzision in internen Prozessen
Gewährleisten Sie Genauigkeit im Buchhaltungssystem, indem Sie Prozesse automatisieren, manuelle Fehler eliminieren und das Vertrauen in die Daten erhöhen.
Optimierung von Zeit und Kosten
Reduzieren Sie Banktransaktionskosten durch die automatisierte Buchung von Intercompany-Transaktionen zwischen verschiedenen Gesellschaften.
Sind Sie bereit, Ihr Treasury-Management zu transformieren?
Automatisieren Sie manuelle Prozesse, zentralisieren Sie Ihre Cashflows und treffen Sie fundierte Entscheidungen in Echtzeit. Erfahren Sie, wie Embat Ihrem Finanzteams bis zu 75 % der Zeit spart, Fehler minimiert und die Produktivität signifikant steigert.
Häufig gestellte Fragen
Embat rechnet alle Intercompany-Salden automatisch in Ihre funktionale Währung um, auf Basis aktueller Wechselkurse. Die Intercompany Reconciliation läuft über alle Währungen gleichzeitig und bietet vollständige Echtzeit-Transparenz über FX-Engagements. Der Prozess ist kontinuierlich (nicht erst zum Monatsende), revisionssicher und deckt alle Sonderfälle ab: Neubewertung, Settlement-Zeitpunkt und Netting.
Ja. Embat erzeugt Buchungssätze für jede Intercompany-Transaktion und bucht sie direkt in Ihr ERP: im korrekten Buchungskreis, auf der richtigen Kostenstelle und auf den passenden Konten. Der Prozess ist vollständig automatisiert, bidirektional und funktioniert mit SAP, NetSuite, Oracle, Microsoft Dynamics, Sage, Datev und weiteren gängigen ERPs. Manuelle Hauptbuchbuchungen entfallen.
Embat ist ISO 27001- und SOC 2-zertifiziert. Alle Transaktionen sind verschlüsselt, sowohl bei der Übertragung als auch bei der Speicherung. Der Zugang ist rollenbasiert mit konfigurierbaren Genehmigungsworkflows, und jede Aktion ist lückenlos nachvollziehbar. Ihre Intercompany-Transaktionen sind auf Enterprise-Niveau geschützt.
Embat wurde speziell für die Intercompany-Buchhaltung entwickelt: vollständige Automatisierung ohne Tabellenkalkulationen, Echtzeit-Transparenz statt Monatsende-Überraschungen, Multi-Währungs-Unterstützung und Enterprise-Sicherheit. Über 300 Corporate-Finance-Teams vertrauen auf Embat für die Steuerung ihrer konzerninternen Finanzströme. Die Plattform transformiert Intercompany-Management von einer reaktiven Kostenstelle in eine strategische Funktion.
Für variabel verzinste Intercompany-Beziehungen ruft Embat den aktuellen Referenzzinssatz (z. B. EURIBOR) automatisch an jedem konfigurierten Feststellungstermin ab und berechnet die Zinsen auf Basis des aktuellen Aufschlags neu. Die Berechnung erfolgt täglich nach der Actual/Actual-Konvention. Berechnungsdetails stehen jederzeit zum Download bereit, für Verrechnungspreis-Compliance und Prüfungszwecke.
Bei Payment-on-Behalf-of-Transaktionen (POBO) erzeugt TellMe automatisch gespiegelte Buchungssätze in den Hauptbüchern beider Unternehmenseinheiten. Bei Collection-on-Behalf-of-Transaktionen (COBO) werden potenzielle Zuordnungen anhand von Betrag, Währung, Vorzeichen und Unternehmenseinheit vorgeschlagen. Sie bestätigen mit einem Klick; TellMe lernt aus jeder Zuordnung, die Sie treffen.