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Cómo R2 Hotels optimizó las operaciones de tesorería y mejoró la previsión de flujo de caja con Embat
“Excel es una herramienta que solo permite trabajar a una persona a la vez. Con Embat, se puede trabajar en equipo y agilizar muchos procesos . Para mi, un gran valor de la solución es la evolución constante del producto, con nuevas funcionalidades basadas sobre mi feedback y el de otros clientes. Esto permite tener una plataforma adaptada a nuestras necesidades concretas.”
Francisco Rodriguez Serrano
Director Financiero
- Descarga de ficheros en Excel y categorización manual de los movimientos bancarios
- Pérdida de tiempo al crear Excel recurrentes por la falta de integración de datos
- Dificultad para anticipar de manera precisa los momentos de tensión de tesorería
- Las proyecciones de tesorería recaían en una única persona, ya que no era posible colaborar en los Excel de manera eficiente
- Tesorería en tiempo real
- Proyecciones de tesorería a nivel consolidado
- Creación de reglas para la automatización de la categorización de movimientos bancarios
- Vinculación con las carteras de pagos
El cliente
Originarios de la isla canaria de Fuerteventura, R2 Hotels se ha expandido con pasión y compromiso, contando ahora con 11 establecimientos turísticos enclavados en las mejores playas de las islas de Fuerteventura, Lanzarote y Mallorca.
El reto
1. Optimizar la gestión de tesorería para liberar tiempo al equipo
Antes de Embat, se perdía mucho tiempo en tareas manuales y repetitivas, como la descarga de numerosos ficheros Excel (desde la aplicación del banco) y la categorización manual de los movimientos bancarios, además de tener que crear hojas de Excel de forma recurrente. Gracias a la conectividad en tiempo real con los bancos de R2 Hotels, los datos ahora están centralizados e integrados, lo que permite al equipo acceder a ellos directamente desde la plataforma de Embat.
2. Mejorar la visibilidad de las posibles tensiones en la tesorería
Gracias a la conectividad con el ERP, R2 Hotels ya puede trabajar sobre previsiones de tesorería mucho más confiables, que les ayuda a determinar y evitar posibles tensiones a nivel de tesorería.
3. Mejorar la eficiencia y la productividad del equipo
Poder trabajar de forma más colaborativa y eficiente, así como enfocarse a tareas más estratégicas.
La solución
Los equipos de Embat y R2 Hotels trabajaron de la mano para configurar la plataforma. Los elementos principales de la solución son:
Centralización de los datos en una única plataforma
Al disponer de los datos centralizados y en tiempo real, el equipo ya no necesita trabajar en múltiples Excel ni crear nuevos de forma recurrente. Con la herramienta de movimientos de banco y el pool bancario, se gana en visibilidad y tiempo para controlar la situación de cada una de las cuentas y productos de financiación.
Creación de reglas de categorización de los movimientos bancarios
Ahorro de tiempo gracias a la creación de reglas que permiten categorizar de forma automática los movimientos bancarios y verlos reflejados en los menús de proyecciones de tesorería.
Proyecciones de tesorería más acertadas en un entorno más colaborativo
Con la conectividad a Sage 200, el equipo financiero dispone de proyecciones más acertadas, lo que permite identificar posibles tensiones de tesorería, y trabajar en ellas de manera más colaborativa, algo que era impensable con Excel.
Evolución de la plataforma basado en el feedback de R2 y otros clientes
La solución de Embat evoluciona gracias al feedback de los clientes, entre ellos R2 Hotels. Esta interacción genuina por parte de los usuarios de la plataforma impulsa una mejora constante de la solución, permitiendo el acceso a nuevas funcionalidades prácticas basadas en la realidad de los clientes.
