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Wie R2 Hotels mit Embat die Finanzverwaltung rationalisiert und die Cashflow-Prognose verbessert hat
„Excel ist ein Werkzeug, das die Arbeit auf eine Person zur Zeit beschränkt. Mit Embat können wir kollaborativ arbeiten und viele Prozesse rationalisieren. Für mich liegt ein wesentlicher Vorteil der Lösung in der kontinuierlichen Weiterentwicklung mit neuen Funktionen, die auf meinem Feedback und dem anderer Kunden basieren. So können wir eine Plattform nutzen, die auf unsere spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist.“
Francisco Rodriguez Serrano
Finanzdirektor
- Herunterladen von Excel-Dateien und manuelle Kategorisierung von Banktransaktionen
- Erheblicher Zeitverlust bei der Erstellung sich wiederholender Excel-Berichte aufgrund mangelnder Datenintegration
- Ungewissheit darüber, wann echte Cashflow-Spannungen auftreten könnten
- Nur eine Person arbeitete an Cashflow-Projektionen, da Excel nicht effektiv gemeinsam genutzt werden konnte
- Treasury-Management in Echtzeit
- Konsolidierte Cashflow-Projektionen
- Erstellung von Regeln zur Automatisierung der Kategorisierung von Transaktionen
- Integration mit Zahlungsportfolios
Kunde
R2 Hotels, ursprünglich von der Kanareninsel Fuerteventura, hat sich mit Leidenschaft und Engagement weiterentwickelt und leitet heute 11 touristische Einrichtungen an den schönsten Stränden von Fuerteventura, Lanzarote und Mallorca.
„Excel ist ein Werkzeug, das die Arbeit auf eine Person zur Zeit beschränkt. Mit Embat können wir kollaborativ arbeiten und viele Prozesse rationalisieren. Für mich liegt ein wesentlicher Vorteil der Lösung in der kontinuierlichen Weiterentwicklung mit neuen Funktionen, die auf meinem Feedback und dem anderer Kunden basieren. So können wir eine Plattform nutzen, die auf unsere spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist.“
Herausforderung
1. Optimierung des Treasury-Managements, um Zeit für das Finanzteam zu gewinnen
Vor Embat ging viel Zeit mit manuellen und sich wiederholenden Aufgaben verloren, wie dem Herunterladen zahlreicher Excel-Dateien von der Online-Plattform der Bank, der manuellen Kategorisierung von Banktransaktionen und der Erstellung wiederkehrender Excel-Berichte. Dank der Echtzeit-Konnektivität mit den Banken von R2 Hotels sind die Daten zentralisiert und integriert, und das Finanzteam kann direkt über die Plattform darauf zugreifen.
2. Bessere Sichtbarkeit potenzieller Cashflow-Probleme
Dank der Integration mit dem ERP-System kann R2 Hotels nun mit wesentlich zuverlässigeren Cashflow-Prognosen arbeiten, die ihnen helfen, potenzielle Cashflow-Probleme zu erkennen und zu entschärfen.
3. Steigerung der Effizienz und Produktivität des Teams
Die Möglichkeit, effizienter zusammenzuarbeiten, hat es dem Finanzteam ermöglicht, sich auf strategischere Aufgaben zu konzentrieren.
Lösungen
Die Teams von Embat und R2 Hotels arbeiteten eng zusammen, um die Plattform nahtlos zu implementieren. Zu den wichtigsten Komponenten der Lösung gehören:
Zentralisierung der Daten auf einer einzigen Plattform:
Mit zentralisierten Echtzeitdaten muss das Finanzteam nicht mehr mehrere Excel-Dateien verwalten oder immer wieder neue erstellen. Die Funktionen für den Bankabgleich und das Cash-Pooling sorgen für mehr Transparenz und Zeitersparnis und ermöglichen eine bessere Kontrolle über jedes Konto und jedes Finanzierungsprodukt.
Erstellung von Regeln für die Kategorisierung von Banktransaktionen:
Zeitersparnis durch die Erstellung von Regeln, die Bankgeschäfte automatisch kategorisieren und in den Treasury-Prognosen-Übersicht widerspiegeln.
Genauere Cashflow-Prognosen in einer kollaborativen Umgebung:
Durch die Integration in Sage 200 profitiert das Finanzteam nun von genaueren Cashflow-Prognosen, die es ihm ermöglichen, potenzielle Cashflow-Probleme zu erkennen und gemeinsam anzugehen - etwas, das zuvor mit Excel nicht möglich war.
Kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform auf der Grundlage des Feedbacks von R2
Hotels und anderen Kunden:
Die Embat-Plattform wird auf der Grundlage des Feedbacks von Kunden wie R2 Hotels kontinuierlich weiterentwickelt. Diese enge Interaktion mit den Nutzern ermöglicht kontinuierliche Verbesserungen und bietet Zugang zu neuen, praktischen Funktionen, die auf die realen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.
