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Cómo Molins automatizó la previsión de tesorería y optimizó la visibilidad de caja y el cash pooling con Embat y SAP
"El Treasury Management System tiene sentido si permite a la Treasury Manager y a Corporate Finance tener visibilidad clara de tres niveles: el actual, que incluye bancos y saldo de cuenta corriente; las previsiones confirmadas, como el Confirming en España, y una estimated forecast para decisiones estratégicas. Para nosotros, Embat ha sido la solución que asegura claridad en esos tres niveles."
Michele Iaria
Corporate Finance Director
- Visión estática de la posición de tesorería a nivel corporativo, dificultando la toma de decisiones informadas en el corto y medio plazo
- Procesos manuales de previsión de tesorería y consolidación bancaria, consumiendo tiempo y generando ineficiencias
- Limitada visibilidad de la tesorería en tiempo real, lo que complicaba una gestión financiera precisa y ágil
- Uso de productos financieros sofisticados, como el cash pooling, sin una automatización que permitiera aprovechar al máximo su potencial
- Dependencia de procesos manuales en la tesorería, lo que dificultaba liberar tiempo para tareas de mayor valor
- Capacidad limitada para integrar la previsión de tesorería en una planificación financiera holística y estratégica
- Automatización de los procesos de previsión de tesorería, reduciendo la necesidad de consolidaciones manuales
- Visibilidad en tiempo real de la posición de tesorería, permitiendo un control efectivo de la liquidez y una respuesta ágil en la operativa diaria
- Integración fluida con SAP, consolidando datos financieros en tiempo real y eliminando la dependencia de procesos manuales
- Optimización en la gestión del cash pooling, aportando mayor visibilidad y control sobre las posiciones de deuda y liquidez.
- Gestión de tesorería dinámica y en tiempo real, optimizando la visibilidad de caja y facilitando la toma de decisiones estratégicas
- Liberación de tiempo y recursos del equipo financiero, que ahora puede concentrarse en tareas de mayor valor estratégico
- Mejora en la precisión y alcance de la planificación financiera, con una previsión integrada a nivel corporativo que apoya el crecimiento y la estabilidad
El cliente
Molins es una empresa de origen familiar con casi un siglo de trayectoria en el sector de materiales y soluciones para la construcción. Con presencia en 11 países y más de 6,300 empleados, Molins ha evolucionado de ser un referente en la producción de cemento a liderar el sector con soluciones innovadoras y sostenibles que abarcan el hormigón, áridos, aislamiento térmico, y mobiliario urbano, además de iniciativas de economía circular. Su misión está centrada en impulsar el desarrollo social mediante soluciones de construcción sostenibles, posicionando a Molins como un actor clave en la transformación del sector hacia un modelo más eficiente y sostenible.
"El Treasury Management System tiene sentido si permite a la Treasury Manager y a Corporate Finance tener visibilidad clara de tres niveles: el actual, que incluye bancos y saldo de cuenta corriente; las previsiones confirmadas, como el Confirming en España, y una estimated forecast para decisiones estratégicas. Para nosotros, Embat ha sido la solución que asegura claridad en esos tres niveles."
— Michele Iaria, Corporate Finance Director de Molins
El reto
El equipo financiero de Molins, con Michele Iaria como Corporate Finance Director, abordaba con visión estratégica varios retos clave para fortalecer su posición financiera
1. Optimizar la visibilidad de la posición de tesorería a nivel corporativo
Aunque contaban con una posición de caja sólida, Molins buscaba una visibilidad y proyección de tesorería precisa que soportara la toma de decisiones informadas a corto y medio plazo.
2. Automatizar la previsión de tesorería y consolidación bancaria
Pasar de un sistema manual a un proceso automatizado era esencial para minimizar el tiempo en tareas repetitivas, reducir ineficiencias y asegurar visibilidad en tiempo real, crucial dado el uso de productos financieros sofisticados, como el cash pooling.
3. Mejorar la precisión y alcance de la planificación financiera
La previsión de tesorería debía integrarse en una planificación a nivel corporativo que proporcionara una visión holística del estado financiero del grupo.
4. Empoderar al talento interno en la gestión de tesorería
El equipo de Molins buscaba optimizar los procesos financieros, permitiendo al equipo asumir un rol estratégico de mayor valor añadido.
La solución
Embat colaboró estrechamente con el equipo financiero de Molins para optimizar sus procesos de tesorería y planificación, logrando:
Automatización de la previsión de tesorería
Embat permitió a Molins automatizar el proceso de previsión de tesorería, lo que resultó en una mayor precisión y redujo la dependencia de procesos manuales. Esto ha facilitado una gestión más eficiente de la liquidez y ha mejorado la capacidad de respuesta ante cambios en el entorno financiero.
Visibilidad de la posición de tesorería en tiempo real
La integración de Embat con SAP proporcionó a Molins acceso inmediato a los saldos bancarios y otros datos relevantes, lo que ha permitido decisiones más informadas y ágiles en la gestión de liquidez.
Planificación financiera más robusta
Gracias a un rolling forecast de tres meses, Molins ha podido integrar la previsión de tesorería con su planificación financiera general, lo que les permite ajustar sus estrategias de manera más efectiva.
Optimización en la gestión del cash pooling
Embat ha ayudado a Molins a mejorar la gestión del cash pooling, aportando mayor visibilidad y control sobre sus posiciones de deuda y liquidez. Esto ha permitido a Molins acceder a información clave para tomar decisiones financieras más efectivas.
Desarrollo de talento interno
La automatización ha liberado al equipo financiero de tareas repetitivas, permitiéndoles asumir funciones más estratégicas. Esto ha empoderado a miembros clave del equipo para que se involucren en la gestión activa de la liquidez y la planificación financiera.
El impacto
La colaboración con Embat ha transformado significativamente la gestión financiera de Molins, produciendo resultados tangibles en diversos aspectos:
Optimización de la gestión de liquidez
La integración de datos y la visibilidad continua han permitido a Molins optimizar su posición de caja, facilitando un manejo más efectivo de los recursos financieros y mejorando su estabilidad económica.
Mejor toma de decisiones
La visibilidad en tiempo real y la automatización de las previsiones han permitido al equipo tomar decisiones más rápidas y fundamentadas, optimizando su capacidad de respuesta ante situaciones cambiantes.
Reducción de errores y aumento de la eficiencia
La eliminación de procesos manuales ha minimizado errores en la gestión de tesorería, mejorando la eficiencia operativa general del equipo.
Mayor compromiso del equipo financiero
Con más tiempo para tareas estratégicas, el equipo financiero de Molins ha mostrado un mayor compromiso con sus responsabilidades, fortaleciendo y fomentando la cultura de la liquidez en la organización.
